طرح توجیهی تولید سرکه صنعتی با ظرفیت 1500

طرح توجیهی تولید سرکه صنعتی با ظرفیت 1500
رشته تحصیلی : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 15

حجم فایل (به کیلوبایت) : 101

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

 

بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح وبرنامه
دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی
طرح توجیهی تولید سركه صنعتی
باظرفیت 1500 تن
تهیه شده در سال 1385
1
خلاصه طرح :
موضوع طرح : تولید سركه صنعتی
نوع تولیدات وظرفیت : سركه صنعتی 1500 تن درسال
تعداد شاغلین : 24 نفر
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه گذاری كل طرح : 2857
سرمایه گذاری ثابت : 2431
سرمایه در گردش : 291
در آمد سالیانه: 4000
923/ سود ویژه : 5
2 سال / دوره بازگشت سرمایه : 6
% نرخ باز دهی سرمایه : 38
2
مقدمه :
پس از پیروزی انقلاب و بخصوص پس از شروع جنگ تحمیلی و شروع محاصره
اقتصادی از سوی ابر قدرتها و شریكانشان و كاهش درامدهای ارزی كشور بعلت
مشكلات ناشی از جنگ و پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی و اختصاص قسمت
زیادی از درامدهای ارزی جهت هزینه های جنگی لزوم بازنگری و تغییر اقصادی و
صنعتی كشور بر مسئولین و سیاستگذاران آشكار گردید. در این راستا ایجاد صنایعی
بدون وابستگی تكنولوژی و مواد اولیه به خارج و همچنین كم كردن میزان وابستگی
صنایع موجود به خارج از كشور از طریق ایجاد واحدهایی جهت تولید مواد اولیه مورد
لزوم و مواد واسطه تولید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتند. بعلاوه ایجاد صنایعی
جهت فراوری و تولید محصولاتی قابل صدور به خارج از كشور جهت تامین درامد
ارزی بیشتر و خارج شدن از اقتصاد تك محصولی نفتی در اولویت قرار گرفتند.
3
-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :
-1-1 زمین محل اجرای طرح :
متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت كل ( میلیون ریال )
900 300000000 3000
-2-1 محوطه سازی :
ردیف شرح مساحت
(مترمربع)
هزینه واحد
( ریال )
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 خاكبرداری و تسطیح 30 10000 3000
2 حصار كشی 65 250000 260
3 فضای سبز ، خیابان كشی 6 20000 300
جمع 101
-1-3 ساختمانها :
ردیف شرح مساحت زیربنا
(مترمربع)
هزینه واحد هزینه كل
(میلیون ریال )
1 سالن تولید 400 800000 500
2 انبارها 96 800000 120
3 ساختمان اداری و
سرویس ها
99 1100000 90
4 نمازخانه 33 1100000 30
5 نگهبان وسرایدار 33 1100000 30
جمع 661
762= 661 + ساختمان ومحوطه سازی = 101
4
1-4 : تاسیسات و تجهیزات :
ردیف شرح هزینه كل
(میلیون ریال)
1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس كابل كشی و سیم كشی های مربوطه)
60
2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...) 10
3 امتیاز خط تلفن 2
4 ایمنی واطفا حریق 5
5 وسایل سرمایش وگرمایش 5
6 مخازن ذخیره سوخت و آب 42
7 تهویه و هوای فشرده 9
8 سایر 80
جمع 213
5
1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:
ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و
وسایل ازمایشگاهی
تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 استاتور مولد سركه 180 180,000,000 1
2 مخزن سركه 2700 لیتر استیل 24 8,000,000 3
3 همزن 2000 لیتر گالوانیزه 30 15,000,000 2
4 مخزن سركه 2500 لیتر گالوانیزه 6 3,000,000 2
1 اینچی استیل 10 2,500,000 4 / 5 الكتروموتور 5
6 كمپرسور 450 لیتری 9 9,000,000 1
7 پرس درب بطری ها هیدرولیك 36 36,000,000 1
8 میز كار استیل 12 3,000,000 4
9 لوازم ازمایشگاهی 1 سری 4 4,000,000
جمع 311
-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل كارخانه :
ردیف شرح تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 وانت 85 85000000 1
جمع 85
6
-1-7 تجهیزات اداری وكارگاهی
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی
تلفن و...)
20
2 لوازم آشپزخانه 20
3 ابزار آلات كارگاهی ( درصورت نیاز) 20
جمع 60
-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 10
2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 5
3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 48
4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد
اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد
72
جمع 135
7
جدول هزینه های ثابت طرح :
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 زمین 900
2 محوطه سازی و ساختمان 762
3 تاسیسات وتجهیزات 213
4 وسایط نقلیه 85
5 ماشین الات و تجهیزات 311
6 تجهیزات اداری وكارگاهی 60
7 متفرقه و پیش بینی نشده 100
8 هزینه های قبل از بهره برداری 135
جمع 2566
8
-2 هزینه های جاری طرح
1-2 - مواد اولیه وبسته بندی :
ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف
سالیانه
واحد هزینه واحد
به ریال
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 الكل 225000 لیتر 90 400
1تن 18 12000000 / 2 گلوكز 5
10/ 0تن 5 14000000 / 3 استوزن 75
0تن 3 15000000 / 4 كارامل 2
0تن 6 10000000 / 5 متابول رولنبت 6
187/ 6 گالن 4 لیتری 125000 عدد 5 1500
7 بطری 1000000 عدد 700 700
8 درب شیشه ای 1000000 عدد 150 1000000
9 چسب كارتن 1تن 1 200
10 اتیكت 1125000 عدد 225
جمع 1391
9
2- – حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی: 2
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 مدیر عامل 48 4000000 1
2 مالی اداری 72 3000000 2
3 مدیر فروش 36 3000000 1
4 منشی 24 2000000 1
5 سرایدار 48 2000000 2
6 راننده 24 2000000 1
7 نگهبان 48 2000000 2
3000 - ---- جمع 10
مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 210
جمع كل 510
2-3 - حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 مدیر تولید 36 3000000 1
2 تكنسین تولید 60 2500000 2
3 كارگر تولیدی 216 2000000 9
4 پرسنل تعمیركاه 30 2500000 1
342 -- ---- جمع 14
مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 239
جمع كل 581
جمع كل حقوق ومزایای پرسنل :
1091 = 510 + تولیدی + غیر تولیدی = 581
10
2-4 - هزینه سوخت وانرژی
ردیف شرح واحد مصرف
سالیانه
هزینه واحد
(ریال)
هزینه كل
(میلیون ریال)
115/ 1 برق مصرفی كیلو وات ساعت 5 1300 88800
2 آب مصرفی متر مكعب 1 500 2000
0/ 3 گاز مصرفی مترمكعب 1 250 400
سوخت مصرفی :
2/ 5 گازوئیل لیتر 4 200 112000
6 بنزین لیتر 8 800 10000
جمع 127
-2-5 استهلاك وتعمیر ونگهداری :
ردیف شرح ارزش داریی استهلاك تعمیرو نگهداری
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 ساختمان 13 2 66 10 661
10/5 5 25/ 2 تاسیسات 5 12 213
8/ 3 وسایط نقلیه 5 10 17 20 85
15/ 4 ماشین آلات وتجهیزات 5 5 31 10 311
5 تجهیزات اداری 6 10 12 20 60
53/5 --- 151/ جمع 5
11
جدول هزینه های جاری طرح
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 مواد اولیه وبسته بندی 1391
2 حقوق و دستمزد 1091
3 سوخت و انرژی 127
53/ 4 تعمیر ونگهداری 5
151/ 5 استهلاك 5
6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 40
7 پیش بینی نشده 150
جمع 3004
جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید
ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 مواد اولیه وبسته بندی 1391 100 0 0 1391
2 حقوق ودستمزد كاركنان
تولیدی
174 30 407 70 581
3 سوخت وانرژی 102 80 25 20 127
42/5 80 11 20 53/ 4 تعمیر ونگهداری 5
6 بیمه كارخانه (دودرهزار
سرمایه ثابت)
0 0 5 100 5
97/5 65 52/ 7 پیش بینی نشده 5 35 150
0 0 151/5 100 151/ 8 استهلاك 5
1807 ---- 652 --- جمع 2459
12
سرمایه در گردش:
ردیف شرح هزینه كل
(میلیون ریال )
1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته
بندی)
232
2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید
بجز هزینه مواد وبسته بندی)
59
جمع 291
جدول سرمایه گذاری
هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)
سرمایه گذاری ثابت 2431
هزینه های قبل از بهره برداری 135
سرمایه در گردش 291
جمع 2857
13
-3 ظرفیت تولید : 1500 تن
-4 قیمت فروش واحد : 2666667 ریال
-5 فروش كل : 4000 میلیون ریال
-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 1639333 ریال
-7 محاسبه نقطه سربه سر :
هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100
{ 652 ÷( 4000 - 1807 )}×100= 29/7
-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :
فروش در نقطه سر به سر={(فروش كل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید
652 ÷{1-( 1807 ÷ 4000 )}= 1189
4000 = هزینه تولید- فروش كل - 2459 = -9 سود ناویژه : 1541
-10 محاسبه سود ویژه :
سود ناویژه : 1541
كسر می شود هزینه های عملیاتی :
( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 510
( هزینه اداری وفروش ( 40
( هزینه های عملیاتی ( 550
14
سودعملیاتی 991
كسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:
(67/ استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 5
923/ سود ویژه قبل از كسر مالیات 5
-11 نرخ برگشت سرمایه :
سودویژه ÷ 923/5 = سرمایه گذاری ثابت ÷ 2431 = %38
2 سال / -12 دوره برگشت سرمایه: 6

طرح توجیهی تولید سرکه صنعتی با ظرفیت 1500

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی تولید سركه صنعتی باظرفیت 1500 تن

خلاصه طرح :موضوع طرح : تولید سركه صنعتی

نوع تولیدات وظرفیت : سركه صنعتی 1500 تن درسال تعداد شاغلین : 24 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری كل طرح : 2857

سرمایه گذاری ثابت : 2431

سرمایه در گردش : 291

در آمد سالیانه: 4000

 سود ویژه :923.5

  دوره بازگشت سرمایه2.5 سال 

  نرخ باز دهی سرمایه :38%

مقدمه :پس از پیروزی انقلاب و بخصوص پس از شروع جنگ تحمیلی و شروع محاصرهاقتصادی از سوی ابر قدرتها و شریكانشان و كاهش درامدهای ارزی كشور بعلت مشكلات ناشی از جنگ و پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی و اختصاص قسمت زیادی از درامدهای ارزی جهت هزینه های جنگی لزوم بازنگری و تغییر اقصادی وصنعتی كشور بر مسئولین و سیاستگذاران آشكار گردید. در این راستا ایجاد صنایعی بدون وابستگی تكنولوژی و مواد اولیه به خارج و همچنین كم كردن میزان وابستگی صنایع موجود به خارج از كشور از طریق x واحدهایی جهت تولید مواد اولیه موردلزوم و مواد واسطه تولید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتند. بعلاوه ایجاد صنایعی جهت فراوری و تولید محصولاتی قابل صدور به خارج از كشور جهت تامین درامدارزی بیشتر و خارج شدن از اقتصاد تك محصولی نفتی در اولویت قرار گرفتند.